KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
752,75 % 0,011775
Tescil ve İlan Giderleri
1.582,66 % 0,024757
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
254,63 % 0,003983
Bağımsız Denetim Ücreti
1.353,4 % 0,021171
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
773 % 0,012092
Fon Yönetim Ücreti
62.979,98 % 0,985191
Hisse Senedi Komisyonu
235,65 % 0,003686
Tahvil Bono Komisyonu
46,97 % 0,000735
Gecelik Ters Repo Komisyonu
414,49 % 0,006484
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
518,61 % 0,008113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
202,39 % 0,003166
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.657,17 % 0,104138
TOPLAM GİDERLER
75.771,7 % 1,185291
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.392.665,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729778


BIST