KAP ***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -5.420 6.995 0 27.385 -181.375 2.308 0 1.078.915 54.364 759.582 2.990.241 5.703 2.995.944
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -5.420 6.995 0 27.385 -181.375 2.308 0 1.078.915 54.364 759.582 2.990.241 5.703 2.995.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -166 0 21.500 174.867 1.038 0 0 0 1.669.007 1.866.246 2.118 1.868.364
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 644.281 63.113 -759.582 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.469 -696.469 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 759.582 -759.582 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -5.420 6.829 0 48.885 -6.508 3.346 0 1.723.196 117.477 1.669.007 4.856.487 7.821 4.864.308
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -14.877 8.989 0 31.357 186.046 3.346 0 1.723.196 117.125 2.017.251 5.372.108 9.490 5.381.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 106.090 0 -14.877 8.989 0 31.357 186.046 3.346 0 1.723.196 117.125 2.017.251 5.372.108 9.490 5.381.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 750 5.408 0 21.394 -307.706 -201 0 0 0 2.408.385 2.128.030 6.519 2.134.549
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.777 0 10.777 0 10.777
Kar Dağıtımı
0 0 0 373 781.429 0 0 0 0 0 0 0 849.189 116.260 -2.017.251 -270.000 0 -270.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270.000 0 0 -270.000 0 -270.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.991 -1.900.991 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 373 781.429 0 0 0 0 0 0 0 -781.802 2.017.251 -2.017.251 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.463 781.429 -14.127 14.397 0 52.751 -121.660 3.145 0 2.572.385 244.162 2.408.385 7.240.915 16.009 7.256.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.511.269 48.298.959 115.810.228 44.806.902 32.139.194 76.946.096
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 2.095.027 3.840.970 5.935.997 1.610.525 2.480.113 4.090.638
Teminat Mektupları
1.873.657 2.764.884 4.638.541 1.552.655 1.588.556 3.141.211
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
17.987 2.022.101 2.040.088 6.262 641.813 648.075
Diğer Teminat Mektupları
1.855.670 742.783 2.598.453 1.546.393 946.743 2.493.136
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.076.086 1.076.086 0 891.238 891.238
Belgeli Akreditifler
0 1.076.086 1.076.086 0 891.238 891.238
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
221.370 0 221.370 57.870 319 58.189
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 53.441.472 6.105.149 59.546.621 38.338.098 2.907.211 41.245.309
Cayılamaz Taahhütler
1.563.872 6.105.149 7.669.021 1.034.057 2.907.211 3.941.268
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
866.399 6.062.183 6.928.582 369.916 2.866.212 3.236.128
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 27.377 27.377 0 18.698 18.698
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.583 0 7.583 4.737 0 4.737
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
387.285 0 387.285 382.521 0 382.521
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
302.605 15.589 318.194 276.883 22.301 299.184
Cayılabilir Taahhütler
51.877.600 0 51.877.600 37.304.041 0 37.304.041
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
51.877.600 0 51.877.600 37.304.041 0 37.304.041
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 11.974.770 38.352.840 50.327.610 4.858.279 26.751.870 31.610.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.974.770 38.352.840 50.327.610 4.858.279 26.751.870 31.610.149
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
835.020 7.925.527 8.760.547 571.012 5.665.765 6.236.777
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
637.220 3.767.010 4.404.230 450.059 2.679.634 3.129.693
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
197.800 4.158.517 4.356.317 120.953 2.986.131 3.107.084
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.507.460 24.206.941 34.714.401 3.986.862 12.912.341 16.899.203
Swap Para Alım İşlemleri
935.026 14.205.749 15.140.775 287.329 6.667.194 6.954.523
Swap Para Satım İşlemleri
5.452.434 10.001.192 15.453.626 2.839.533 3.977.217 6.816.750
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.060.000 0 2.060.000 430.000 1.133.965 1.563.965
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.060.000 0 2.060.000 430.000 1.133.965 1.563.965
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 5.539.448 5.539.448 0 7.837.145 7.837.145
Para Alım Opsiyonları
0 2.786.549 2.786.549 0 3.932.087 3.932.087
Para Satım Opsiyonları
0 2.752.899 2.752.899 0 3.905.058 3.905.058
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
632.290 594.458 1.226.748 300.405 293.095 593.500
Futures Para Alım İşlemleri
0 594.458 594.458 5.913 287.486 293.399
Futures Para Satım İşlemleri
632.290 0 632.290 294.492 5.609 300.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 86.466 86.466 0 43.524 43.524
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.531.279 129.900.649 172.431.928 41.075.108 93.090.858 134.165.966
EMANET KIYMETLER
19.437.945 13.756.663 33.194.608 17.388.111 12.891.842 30.279.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.968.105 0 4.968.105 2.321.499 0 2.321.499
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.229.145 12.426.558 26.655.703 14.876.827 11.984.685 26.861.512
Tahsile Alınan Çekler
234.487 2.703 237.190 183.577 0 183.577
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 6.338 12.208 5.870 4.329 10.199
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
338 933.545 933.883 338 637.612 637.950
Emanet Kıymet Alanlar
0 387.519 387.519 0 265.216 265.216
REHİNLİ KIYMETLER
22.933.763 116.143.986 139.077.749 23.528.137 80.199.016 103.727.153
Menkul Kıymetler
132.645 3.781.404 3.914.049 159.135 1.387.593 1.546.728
Teminat Senetleri
2.835.133 76.335.946 79.171.079 2.241.933 52.398.198 54.640.131
Emtia
309.028 10.402.529 10.711.557 585.850 6.581.923 7.167.773
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
6.944.605 6.455.632 13.400.237 7.844.225 4.522.157 12.366.382
Diğer Rehinli Kıymetler
12.712.352 19.168.475 31.880.827 12.696.994 15.309.145 28.006.139
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
159.571 0 159.571 158.860 0 158.860
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
110.042.548 178.199.608 288.242.156 85.882.010 125.230.052 211.112.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.322.338 1.266.237
Alınan Faizler
5.197.250 3.147.846
Ödenen Faizler
-3.096.616 -1.811.770
Alınan Temettüler
3.194 325
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.627.017 1.087.419
Elde Edilen Diğer Kazançlar
622.840 343.759
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
106.345 105.467
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-520.361 -316.257
Ödenen Vergiler
-393.044 -491.913
Diğer
-224.287 -798.639
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.215.746 -1.771.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-441.553 -1.005.132
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.000.819 -1.102.462
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.016.989 -2.487.521
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.659.239 -923.611
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.610.001 -1.502.999
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.292.853 5.250.499
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.106.592 -504.989
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.172.747 -3.477.704
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(9) -75.000 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-148.610 -37.082
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.506 3.412
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.075.383 -16.160.845
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.033.561 14.389.269
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) -2.741.535 -1.770.796
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.107.834 137.258
Diğer
-291.120 -28.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.087.700 2.239.236
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
240.164.054 122.387.101
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-236.771.972 -120.126.708
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-270.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-34.382 -21.157
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.134.746 1.198.004
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.156.291 -545.453
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.741.243 6.940.182
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.897.534 6.394.729


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.414.904 1.671.125
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-280.355 197.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.158 -166
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8.582 -221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.424 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-286.513 197.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.394 21.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-421.863 233.157
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
32 1.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.924 -58.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.134.549 1.868.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 12.367.880 18.701.059 31.068.939 10.820.560 15.058.260 25.878.820
Nakit ve Nakit Benzerleri
(4) 5.125.332 10.840.826 15.966.158 2.668.742 9.132.346 11.801.088
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.078.416 9.434.427 10.512.843 1.492.475 7.442.722 8.935.197
Bankalar
95.051 1.406.399 1.501.450 77.219 1.689.624 1.766.843
Para Piyasalarından Alacaklar
(2) 3.953.989 0 3.953.989 1.100.611 0 1.100.611
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.124 0 -2.124 -1.563 0 -1.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.140.001 48.201 3.188.202 2.396.041 29.860 2.425.901
Devlet Borçlanma Senetleri
6.487 10.149 16.636 11.313 4.764 16.077
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
(5) 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
3.133.514 38.052 3.171.566 2.384.728 25.096 2.409.824
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.872.903 7.733.451 11.606.354 5.715.764 5.663.704 11.379.468
Devlet Borçlanma Senetleri
2.329.179 4.615.182 6.944.361 3.574.429 3.327.842 6.902.271
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
(3) 1.518 32.179 33.697 1.518 19.922 21.440
Diğer Finansal Varlıklar
1.542.206 3.086.090 4.628.296 2.139.817 2.315.940 4.455.757
Türev Finansal Varlıklar
229.644 78.581 308.225 40.013 232.350 272.363
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
229.644 78.581 308.225 40.013 232.350 272.363
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(11) 12.549.632 18.646.553 31.196.185 10.891.368 10.270.196 21.161.564
Krediler
10.589.129 15.723.511 26.312.640 9.658.075 8.678.366 18.336.441
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(7) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
2.336.306 2.974.546 5.310.852 1.609.428 1.627.311 3.236.739
Devlet Borçlanma Senetleri
1.753.025 2.397.944 4.150.969 1.006.861 270.411 1.277.272
Diğer Finansal Varlıklar
(16) 583.281 576.602 1.159.883 602.567 1.356.900 1.959.467
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-375.803 -51.504 -427.307 -376.135 -35.481 -411.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
98.374 0 98.374 98.374 0 98.374
Satış Amaçlı
98.374 0 98.374 98.374 0 98.374
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
(8) 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
404.600 79.972 484.572 327.789 52.673 380.462
İştirakler (Net)
11.630 79.972 91.602 9.819 52.673 62.492
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
(9) 11.630 79.972 91.602 9.819 52.673 62.492
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
392.970 0 392.970 317.970 0 317.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
(10) 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
392.870 0 392.870 317.870 0 317.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
(12) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
(13) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
261.321 0 261.321 131.304 0 131.304
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
475.152 0 475.152 245.276 0 245.276
Şerefiye
(14) 0 0 0 0 0 0
Diğer
(15) 475.152 0 475.152 245.276 0 245.276
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(17) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7.629 0 7.629 7.936 0 7.936
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.104.987 81.697 2.186.684 1.029.360 85.482 1.114.842
VARLIKLAR TOPLAMI
28.269.575 37.509.281 65.778.856 23.551.967 25.466.611 49.018.578
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 1.165.462 6.495.110 7.660.572 1.891.258 3.758.844 5.650.102
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
369.661 8.025.785 8.395.446 1.302.305 7.943.949 9.246.254
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 10.499.665 7.501.303 18.000.968 10.049.568 4.342.906 14.392.474
Bonolar
6.556.637 0 6.556.637 6.900.556 0 6.900.556
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.943.028 7.501.303 11.444.331 3.149.012 4.342.906 7.491.918
FONLAR
304.654 9.080.334 9.384.988 217.087 5.941.272 6.158.359
Müstakrizlerin Fonları
91.448 652.169 743.617 75.909 423.183 499.092
Diğer
213.206 8.428.165 8.641.371 141.178 5.518.089 5.659.267
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 49.362 235.994 285.356 6.123 86.897 93.020
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
49.362 235.994 285.356 6.123 86.897 93.020
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 24.164 0 24.164 14.782 0 14.782
KARŞILIKLAR
(7) 1.006.393 8.291 1.014.684 906.600 7.428 914.028
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
232.244 0 232.244 186.564 0 186.564
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
774.149 8.291 782.440 720.036 7.428 727.464
CARİ VERGİ BORCU
(8) 735.770 0 735.770 190.443 0 190.443
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 24.368 0 24.368 5.710 0 5.710
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 383.897 383.897 0 0 0
Krediler
0 383.897 383.897 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.088.553 9.523.166 12.611.719 1.595.739 5.376.069 6.971.808
ÖZKAYNAKLAR
(11) 7.292.051 -35.127 7.256.924 5.450.925 -69.327 5.381.598
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
106.463 0 106.463 106.090 0 106.090
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
106.463 0 106.463 106.090 0 106.090
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
767.302 14.397 781.699 -14.877 8.989 -5.888
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.785 -69.549 -65.764 313.185 -92.436 220.749
Kar Yedekleri
2.572.385 0 2.572.385 1.723.196 0 1.723.196
Yasal Yedekler
227.160 0 227.160 131.564 0 131.564
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.345.225 0 2.345.225 1.591.632 0 1.591.632
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.632.522 20.025 2.652.547 2.120.256 14.120 2.134.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
230.042 14.120 244.162 107.925 9.200 117.125
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.402.480 5.905 2.408.385 2.012.331 4.920 2.017.251
Azınlık Payları
16.009 0 16.009 9.490 0 9.490
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
24.560.103 41.218.753 65.778.856 21.630.540 27.388.038 49.018.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 5.855.896 4.057.303 2.337.296 1.452.300
Kredilerden Alınan Faizler
3.716.242 2.490.845 1.451.609 941.993
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
26.378 15.224 11.838 0
Bankalardan Alınan Faizler
91.125 19.448 57.822 15.304
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
236.568 18.548 131.496 13.966
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.777.528 1.512.676 684.221 480.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
44.588 4.582 25.644 2.333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.145.148 1.213.697 404.693 368.659
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
587.792 294.397 253.884 109.779
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.055 562 310 266
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -3.256.602 -1.893.826 -1.305.354 -720.777
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-377.800 -274.075 -173.311 -79.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-224.064 -224.461 -88.735 -94.598
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.579.847 -1.384.884 -1.007.242 -543.364
Kiralama Faiz Giderleri
-3.035 -1.792 -1.182 -656
Diğer Faiz Giderleri
-71.856 -8.614 -34.884 -2.192
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.599.294 2.163.477 1.031.942 731.523
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
792.825 599.160 327.875 328.599
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.627.017 1.091.409 682.085 444.982
Gayri Nakdi Kredilerden
84.056 61.541 24.439 26.051
Diğer
(12) 1.542.961 1.029.868 657.646 418.931
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-834.192 -492.249 -354.210 -116.383
Gayri Nakdi Kredilere
-3.155 -2.572 -1.070 -1.009
Diğer
(12) -831.037 -489.677 -353.140 -115.374
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 3.194 325 3.126 47
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.848.842 645.073 407.108 185.162
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
557.503 318.291 235.123 100.381
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-192.044 -92.987 -724.887 26.577
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.483.383 419.769 896.872 58.204
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 80.070 112.228 21.069 18.464
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.324.225 3.520.263 1.791.120 1.263.795
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -38.284 -91.728 -7.948 -33.199
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -195.508 -280.963 -40.622 -22.740
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-564.741 -300.190 -220.564 -114.685
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.083.860 -570.456 -335.302 -223.744
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.441.832 2.276.926 1.186.684 869.427
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
7.716 5.080 2.755 2.569
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.449.548 2.282.006 1.189.439 871.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -1.034.644 -610.881 -454.939 -244.964
Cari Vergi Karşılığı
-904.179 -775.629 -582.861 -337.727
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-466.402 -222.923 89.550 56.366
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
335.937 387.671 38.372 36.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.414.904 1.671.125 734.500 627.032
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.414.904 1.671.125 734.500 627.032
Grubun Karı (Zararı)
2.408.385 1.669.007 732.650 626.204
Azınlık Payları Karı (Zararı)
6.519 2.118 1.850 828
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218534


BIST