ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611390
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C7858F2E80D5E
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2016-12-31 2015-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 7699 1765
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
BANKALAR 692314 395740
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 960000 0
FAKTORING ALACAKLARI 405888507 390312358
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 317833931 311914943
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 88054576 78397415
FINANSMAN KREDILERI 0 0
TUKETICI KREDILERI 0 0
KREDI KARTLARI 0 0
TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 2030053 1832088
TAKIPTEKI ALACAKLAR 13178207 5930993
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 21856679 14560403
TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0
TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
OZEL KARSILIKLAR (-) -8678472 -8629410
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 442041 538004
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 214983 46291
SEREFIYE 0 0
DIGER 214983 46291
PESIN ODENMIS GIDERLER 4644876 2220361
CARI DONEM VERGI VARLIGI 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 133180 72262
DIGER AKTIFLER 0 0
ARA TOPLAM 428191860 401349862
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
AKTIF TOPLAMI 428191860 401349862
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0
ALINAN KREDILER 322728856 280923822
FAKTORING BORCLARI 2197011 702259
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0
DIGER 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 40606377 60000000
BONOLAR 40606377 60000000
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0
TAHVILLER 0 0
DIGER BORCLAR 285555 5559242
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 705606 596911
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 772117 363941
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 667117 363941
DIGER KARSILIKLAR 105000 0
ERTELENMIS GELIRLER 511689 258297
CARI DONEM VERGI BORCU 1208311 1036137
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
ARA TOPLAM 369015522 349440609
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
OZKAYNAKLAR 59176338 51909253
ODENMIS SERMAYE 25500000 25500000
SERMAYE YEDEKLERI 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0
KAR YEDEKLERI 21409256 7368768
KAR VEYA ZARAR 12267082 19040485
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0
PASIF TOPLAMI 428191860 401349862