KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.884,63 % 0,01844393
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00047799
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,03042097
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.098,78 % 0,11457316
Fon Yönetim Ücreti
339.420,96 % 0,35003563
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00409848
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.718,51 % 0,04817953
TOPLAM GİDERLER
549.059,05 % 0,56622971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.967.546,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235671


BIST