KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01141338
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00033598
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,0159599
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
95.439,69 % 0,06918143
Fon Yönetim Ücreti
517.859,19 % 0,37538092
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00223789
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.744,06 % 0,0288093
TOPLAM GİDERLER
694.356,73 % 0,50331881
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.955.648,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202616


BIST