KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01013333
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,0002983
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,01416995
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
134.289,5 % 0,08642526
Fon Yönetim Ücreti
1.789.032,79 % 1,15137542
Hisse Senedi Komisyonu
87,41 % 0,00005625
Tahvil Bono Komisyonu
127,42 % 0,000082
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.749,33 % 0,01142301
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
386,02 % 0,00024843
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.926,46 % 0,00445769
Türev Araçlar Komisyonu
40.979,11 % 0,0263731
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.648,22 % 0,02616015
TOPLAM GİDERLER
2.068.452,75 % 1,33120291
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
155.382.228,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201701


BIST