KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01305523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00038431
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,01825578
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.700,16 % 0,0967614
Fon Yönetim Ücreti
224.713,71 % 0,18632034
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.656,24 % 0,00468985
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.077,59 % 0,00089348
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.700,86 % 0,00472684
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.760,16 % 0,00394686
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.335,43 % 0,03261479
TOPLAM GİDERLER
436.170,64 % 0,36164888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.606.106,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201692


BIST