KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04 % 0,00049
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,00042
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
390.096,02 % 0,05919
Fon Yönetim Ücreti
3.653.554,15 % 0,5544
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
476,03 % 0,00007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.072,03 % 0,00153
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
72.377,58 % 0,01098
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.798,93 % 0,00103
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.912,35 % 0,00773
TOPLAM GİDERLER
4.190.441,39
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
659.010.053,33



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017481


BIST