KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.361,25 % 0,00545881
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0004835
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,02534693
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.656,16 % 0,05877333
Fon Yönetim Ücreti
391.444,93 % 1,56975112
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.876,99 % 0,01153715
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00447973
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.295,55 % 0,04930694
TOPLAM GİDERLER
430.193,25 % 1,72513752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.936.751,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967712


BIST