KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.956,36 % 0,00217968
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,82 % 0,00017847
Bağımsız Denetim Ücreti
1.563,1 % 0,00068741
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.869,94 % 0,00565988
Fon Yönetim Ücreti
47.910,86 % 0,02107
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19,6 % 0,00000862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
233,97 % 0,00010289
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.524,1 % 0,00550779
TOPLAM GİDERLER
80.483,75 % 0,03539475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
227.388.962,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924522


BIST