KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00244
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
7.641,13 % 0,00586
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.498,79 % 0,07778
Fon Yönetim Ücreti
978.761,15 % 0,75008
Hisse Senedi Komisyonu
13.314,25 % 0,0102
Tahvil Bono Komisyonu
1.449,34 % 0,00111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.068,35 % 0,00388
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.840,51 % 0,00677
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
49.582,35 % 0,038
Vergiler ve Diğer Harcamalar
72.310,78 % 0,05542
Türev Araçlar Komisyonu
186.318,88 % 0,14279
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.087,87 % 0,02612
TOPLAM GİDERLER
1.462.147,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.488.325,83



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808722


BIST