KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00363
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00013
Bağımsız Denetim Ücreti
5.611,98 % 0,00852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
117.520,84 % 0,17839
Fon Yönetim Ücreti
1.107.884,69 % 1,68168
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.850,89 % 0,00281
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
54.674,02 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.238,37 % 0,0034
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.060,12 % 0,02134
TOPLAM GİDERLER
1.306.315,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.879.552,21



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790785


BIST