KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.146,24 % 0,00133
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
264.493,04 % 0,06848
Fon Yönetim Ücreti
2.024.586,85 % 0,52416
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24,03 % 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
565.811,8 % 0,14649
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.077,2 % 0,00779
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8,01 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
60.057,18 % 0,01555
Türev Araçlar Komisyonu
233,1 % 0,00006
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.310,02 % 0,02493
TOPLAM GİDERLER
3.049.222,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
386.252.952,53



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790916


BIST