KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.122.966 -36.363.912
Net Dönem Karı (Zararı)
239.289.435 -33.044.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
229.751.102 -46.218.852
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.993.521 -3.490.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
233.547.614 -41.415.481
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.802.991 -1.313.073
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.283.401 37.595.568
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
57.647 -466
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-465.341.048 37.596.034
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.757.136 -41.667.651
Alınan Temettü
11 1.802.991 1.313.073
Alınan Faiz
11 1.562.839 3.990.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.943.604 26.346.129
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 343.436 47.216.236
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.287.040 -20.870.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-820.638 -10.017.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-820.638 -10.017.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.155.204 15.172.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.334.566 5.155.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.371.044 4.761.000
Finansal Varlıklar
9 330.040.123 98.246.689
TOPLAM VARLIKLAR
334.411.167 103.007.689
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 97.747 40.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.747 40.100
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
334.313.420 102.967.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
102.967.589 109.665.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
239.289.435 -33.044.367
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 343.436 47.216.236
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.287.040 -20.870.107
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
334.313.420 102.967.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.562.839 3.990.666
Temettü Gelirleri
11 1.802.991 1.313.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.951.802 3.464.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 233.547.614 -41.415.481
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
239.865.246 -32.646.982
Yönetim Ücretleri
8 -390.360 -255.227
Saklama Ücretleri
8 -106.671 -75.994
Denetim Ücretleri
8 -14.111 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -38.676 -20.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.781 -20.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.212 -17.508
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-575.811 -397.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
239.289.435 -33.044.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
239.289.435 -33.044.367
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
239.289.435 -33.044.367



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143663


BIST