KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.232.569 -12.898.274
Net Dönem Karı (Zararı)
12.210.229 7.118.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.083.292 -19.625.086
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.552.204 -7.355.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
468.912 -12.270.013
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.663.530 -7.737.179
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-693.663 -1.145.695
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.846 76.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.376.039 -6.667.715
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.790.467 -20.244.077
Alınan Faiz
13.442.102 7.345.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.586.699 4.297.338
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 64.959.046 72.434.925
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -83.545.745 -68.137.587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.645.870 -8.600.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.645.870 -8.600.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.210.271 21.811.207
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.856.141 13.210.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.498.699 13.245.209
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.559.054 3.807.646
Ters Repo Alacakları
5, 17 3.502.482 0
Takas Alacakları
6 0 57.745
Diğer Alacaklar
6 100.000 100.000
Finansal Varlıklar
9 56.018.377 65.863.328
TOPLAM VARLIKLAR
76.678.612 83.073.928
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 44 18
Diğer Borçlar
6 239.372 258.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
239.416 258.262
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.439.196 82.815.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.815.666 71.400.140
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.210.229 7.118.188
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 64.959.046 72.434.925
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -83.545.745 -68.137.587
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.439.196 82.815.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.442.102 7.345.803
Temettü Gelirleri
11 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 353.364 13.940.015
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 468.912 -12.270.013
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.921 12.180
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.271.299 9.027.985
Yönetim Ücretleri
8 -1.747.651 -1.467.369
Saklama Ücretleri
8 -119.487 -91.483
Denetim Ücretleri
8 -3.441 -3.988
Kurul Ücretleri
8 -17.511 -14.862
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -126.626 -303.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.354 -29.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.061.070 -1.909.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.210.229 7.118.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.210.229 7.118.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.210.229 7.118.188



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757880


BIST