KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.710.426 -33.433.479
Net Dönem Karı (Zararı)
27.475.484 3.970.426
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.907.511 -4.963.589
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.084.884 -3.500.072
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-229.644 -1.201.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.407.017 -262.319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.475.628 -36.931.407
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.567.923 -797.432
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.284 25.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.034.267 -36.159.134
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.092.345 -37.924.570
Alınan Temettü
229.644 262.319
Alınan Faiz
10.388.437 4.228.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.945.485 46.562.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.864.930 61.170.496
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -55.810.415 -14.608.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.235.059 13.128.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.235.059 13.128.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 27.128.451 13.999.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.893.392 27.128.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.897.042 26.435.654
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 50.361 1.618.284
Finansal Varlıklar
9 40.383.124 42.755.874
TOPLAM VARLIKLAR
50.330.527 70.809.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 30.378 39.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.378 39.662
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.300.149 70.770.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.770.150 20.237.524
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.475.484 3.970.426
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 7.864.930 61.170.496
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -55.810.415 -14.608.296
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.300.149 70.770.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.388.437 4.228.772
Temettü Gelirleri
11 229.644 262.319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.960.342 972.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.407.017 -1.201.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.985.440 4.262.825
Yönetim Ücretleri
8 -330.355 -167.561
Saklama Ücretleri
8 -34.646 -22.138
Denetim Ücretleri
8 -4.898 -2.768
Kurul Ücretleri
8 -12.472 -7.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -116.082 -78.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.503 -14.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-509.956 -292.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.475.484 3.970.426
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.475.484 3.970.426
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.475.484 3.970.426



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757731


BIST