KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00031
Bağımsız Denetim Ücreti
7.308,98 % 0,00267
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.708,86 % 0,01012
Fon Yönetim Ücreti
2.741.923,64 % 1,00093
Hisse Senedi Komisyonu
960.181,39 % 0,35051
Tahvil Bono Komisyonu
93,96 % 0,00003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.717 % 0,00172
Vadeli Ters Repo Komisyonu
35.601,6 % 0,013
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.761,5 % 0,01086
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.318,01 % 0,00267
Türev Araçlar Komisyonu
396.693,79 % 0,14481
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.060,89 % 0,02412
TOPLAM GİDERLER
4.281.776,86
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
273.937.074,24



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096347


BIST