KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,00149313
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
23.014,5 % 0,00522597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
333.002,25 % 0,07561587
Fon Yönetim Ücreti
8.925.996,51 % 2,02685402
Hisse Senedi Komisyonu
415.610,22 % 0,09437392
Tahvil Bono Komisyonu
361,8 % 0,00008216
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.837,46 % 0,0049587
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.950,63 % 0,00089708
Borsa Para Piyasası Komisyonu
110.267,92 % 0,02503888
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.922,24 % 0,00134478
Türev Araçlar Komisyonu
3.518,94 % 0,00079906
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
283.396,46 % 0,06435172
TOPLAM GİDERLER
10.133.454,48 % 2,30103528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
440.386.749,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201368


BIST