KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,00601854
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.869 % 0,01269417
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.292,28 % 0,05701558
Fon Yönetim Ücreti
1.095.655,26 % 1,00284362
Hisse Senedi Komisyonu
47.849,94 % 0,04379663
Tahvil Bono Komisyonu
413,34 % 0,00037833
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.246,61 % 0,00663276
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.039,34 % 0,00369717
Türev Araçlar Komisyonu
260,44 % 0,00023838
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.485,86 % 0,0315646
TOPLAM GİDERLER
1.272.687,62 % 1,16487978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.254.847,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166516


BIST