KAP: 4500 - FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU [ ] /ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541106 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN TURU KATKI EMEKLILIK YATIRIM FONU ISIN KODU TRYKAHS00128 FONUN HALKA ARZ TARIHI 30.04.2013 FON TUTARI (TL) 100.000.000 TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000.000 PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI HSBC PORTFOY YONETIMI A.S. FONUN SURESI SURESIZ FONUN YATIRIM AMACI/STRATEJISI FON, BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMINDEKI KATILIMCILARIN DEVLET KATKI TUTARLARININ DEGERLENDIRILMESI AMACI ILE KURULMUSTUR. FON, HAZINE MUSTESARLIGI TARAFINDAN IHRAC EDILEN BORCLANMA SENETLERI, GELIR ORTAKLIGI SENETLERI ILE KIRA SERTIFIKALARINA FON PORTFOYUNUN EN AZ %75?I ORANINDA YATIRIM YAPAR. BUNUNLA BIRLIKTE, BIST 100 ENDEKSINE DAHIL ORTAKLIK PAYLARINA VEYA BIST KATILMA ENDEKSINDEKI PAYLARA, TURK LIRASI CINSINDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA, BORSADA ISLEM GORMESI KAYDIYLA BANKALAR TARAFINDAN CIKARILAN BORCLANMA ARACLARI VEYA KAYNAK KURULUSU BANKALAR OLAN VARLIK KIRALAMA SIRKETLERINCE IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARINA DA MEVZUATTA BELIRLENEN SINIRLAR ICERISINDE YATIRIM YAPILABILIR. FON PORTFOYUNE, MEVZUAT SINIRLARI ICERISINDE BIST REPO-TERS REPO PAZARINDA GERCEKLESTIRILEN TERS REPO SOZLESMELERI DAHIL EDILEBILIR VE FON VARLIKLARI TAKASBANK PARA PIYASASINDA DEGERLENDIRILEBILIR. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMINDEKI KATILIMCILARIN KATKI PAYLARINA KARSILIK OLARAK ODENECEK DEVLET KATKISININ YATIRIMA YONLENDIRILMESI AMACIYLA KURULMUS OLAN FONUN STRATEJISI, AGIRLIKLI OLARAK HAZINE BONOSU VE DEVLET TAHVILINE, FAIZ GELIRI SAGLAMAK AMACIYLA YATIRIM YAPMAKTIR. FON KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTUNUN ORANI (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. FON KURULU KARAR TAR. VE SAY. BIST-KYD DIBS TUM ENDEKSI 90 01.01.2016 BIST -100 ENDEKSI 5 01.01.2016 BIST-KYD 1 AYLIK GOSTERGE MEVDUAT TL ENDEKSI 5 01.01.2016 FONUN YATIRIM STRATEJISI - BANT ARALIKLARI YATIRIM YAPILAN SERMAYE PIYASASI ARACLARI ILGILI YATIRIM STRATEJISININ BANT ARALIGI (%) HAZINE MUSTESARLIGI TARAFINDAN IHRAC EDILEN TURK LIRASI CINSINDEN BORCLANMA ARACLARI, GELIR ORTAKLIGI SENETLERI VEYA KIRA SERTIFIKALARI 75-100 TURK LIRASI CINSINDEN; MEVDUAT, KATILMA HESABI, BORSADA ISLEM GORMESI KAYDIYLA BANKALAR TARAFINDAN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VEYA KAYNAK KURULUSU BANKALAR OLAN VARLIK KIRALAMA SIRKETLERINCE IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI 0-15 BIST 100 ENDEKSI VEYA BIST KATILIM ENDEKSINDEKI PAYLAR 0-15 TERS REPO VE TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI 0-1 ISLETIM GIDERI VE TOPLAM GIDER KESINTISI ORANI BILGILERI FON ISLETIM GIDERI ORANI VE FON TOPLAM GIDER KESINTISI ORANI FON IC TUZUGUNDE YER ALAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (GUNLUK) (%) FON IC TUZUGUNDE YER ALAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (YILLIK) (%) FON TOPLAM GIDER KESINTISI ORANI (%) 0,000876 0,32 0,000876 0,32 0,365 FON ISLETIM GIDERININ KURUCU ILE PORTFOY YONETICISI ARASINDAKI PAYLASIM ORANI ILGILI DONEM PORTFOY YONETIM SIRKETI PAYLASIM ORANI (%) KURUCU PAYLASIM ORANI (%) 2015 8 92 2014 4 96 2013 8 92 FON KURULU, DENETCISI VE PORTFOY YONETICILERI FON KURULU UYELERI ADI SOYADI GOREV GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR BAGIMSIZ UYE ERSIN PAK FON KURULU BASKANI 01.01.2016 15 HAYIR TAYLAN TURKOLMEZ FON KURULU UYESI 02.01.2015 22 HAYIR BURCU UZUNOGLU FON KURULU UYESI 29.11.2012 15 HAYIR DR.SALIH BULENT ERIS FON KURULU UYESI 01.01.2016 24 HAYIR NAMIK AKSEL FON KURULU UYESI 09.01.2015 22 EVET FON DENETCISI ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR FATMA AZADE ONAN 29.05.2014 15 FON PORTFOY YONETICILERI ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR OSMAN YILMAZ 04.11.2013 HSBC-MUDUR YONETICI 9 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSI , TUREV ARACLAR LISANSI CAGLAYAN YAVUZ 25.01.2016 HSBC-MUDUR YONETICI 8 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSI , TUREV ARACLAR LISANSI ILETISIM BILGILERI ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI ADRES TELEFON FAX E-POSTA ALLIANZ TOWER,KUCUKBAKKALKOY MAHALLESI KAYISDAGI CADDESI NO: 1 34750 ATASEHIR, ISTANBUL (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 INFO@ALLIANZ.COM.TR BAGLANTI KURULACAK YETKILILER ADI SOYADI GOREV TELEFON E-POSTA BURCU UZUNOGLU FON KURULU UYESI /MALI ISLER DIREKTORU 2165566220 BURCU.UZUNOGLU@ALLIANZ.COM.TR