KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2016 19:03:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512828 KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2016 19:03:50 NAKIT AKIS TABLOSU --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 556,891 183,667 DONEM KARI/ZARARI -267,755 -224,448 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 665,518 379,895 - AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 144,508 139,582 - DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER - GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 326,239 69,666 - KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER - ERTELENMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI, NET 23 -25 92 - RISKTEN KORUNMA FONU 15 -72,499 0 - FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER - TUREV FINANSAL ARACLARDAN GELIRLER 23 -12,180 -4,129 - KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 186 -256 - BORC KARSILIKLARI -46 -238 - OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARINDAN PAYLAR 11 -16,824 -12,333 FAIZ GELIRI 23 -84,849 -179,276 FAIZ GIDERI 23 449,679 421,595 - GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -50,854 -34,802 - PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -16,899 -19,990 - DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -918 -16 - YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 161,670 29,497 - STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER - TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,894 17,701 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10,991 3,052 - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,816 -6,483 - TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 139,286 19,449 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 70 0 - DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8,918 -6,349 - TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -30,305 2,127 - ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 559,433 184,944 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 16 -1,421 -464 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 18 -1,121 -813 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -652,119 -216,208 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,13 3,103 1,231 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -655,222 -207,622 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA YAPILAN ISLEMLER 0 -9,817 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 164,641 -49,639 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,304,476 1,451,089 TAHVIL IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 179,500 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,947,049 -2,327,537 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI TAHVIL ANAPARA ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -249,879 0 NAKIT SERMAYE ARTISI 17 250,000 0 HISSE IHRACINDAN SAGLANAN NAKIT 206 0 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 563,706 1,626,698 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -709,930 -581,485 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 10 5,940 51,817 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 10,137 35,083 ODENEN FAIZ -266,387 -279,367 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 4 23,921 -25,937 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 69,413 -82,180 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4 69,413 -82,180 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 82,241 164,421 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 151,654 82,241 ---------------------------------------------------------------------------------------------