KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S. / [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.11.2015 15:09:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=479868 KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S. / [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.11.2015 15:09:17 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 106,059,746 96,831,031 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 2,879,317 3,657,541 FINANSAL YATIRIMLAR 8 45,214,439 15,488,690 TICARI ALACAKLAR 9 49,534,607 70,805,367 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 49,534,607 70,805,367 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 2,884,354 6,231,243 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 150,000 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 2,734,354 6,231,243 TUREV ARACLAR 12 5,312,786 514,719 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 15 190,605 104,475 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 42,646 16,938 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 992 12,058 ARA TOPLAM 106,059,746 96,831,031 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 15,030,771 2,067,988 FINANSAL YATIRIMLAR 8 198,210 198,210 TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 112,595 107,666 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 112,595 107,666 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 20 14,458,297 1,474,245 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 240,008 243,777 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 240,008 243,777 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 5,078 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 54 16,583 44,090 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 121,090,517 98,899,019 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 88,592,371 72,352,464 KISA VADELI BORCLANMALAR 22 32,098,570 19,506,053 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 23 175,564 123,317 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9 55,416,220 49,677,627 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 507,921 658,009 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 54,908,299 49,019,618 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 375 2,410 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 375 2,410 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 243,942 562,057 KISA VADELI KARSILIKLAR 30 586,420 1,938,792 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 30 100,100 853,322 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 486,320 1,085,470 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 32 71,280 542,208 ARA TOPLAM 88,592,371 72,352,464 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 717,123 578,822 UZUN VADELI BORCLANMALAR 25 181,411 127,904 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9 206 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 206 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 30 535,712 450,712 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 30 535,712 450,712 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 31,781,023 25,967,733 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 31,781,023 25,967,733 ODENMIS SERMAYE 33 13,960,000 13,960,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 33 83,856 83,856 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 -110,287 -69,540 - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR 33 -110,287 -69,540 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 -26,036 -28,708 - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 33 -26,036 -28,708 - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 33 774,423 448,876 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 33 11,225,942 5,930,830 NET DONEM KARI/ZARARI 33 5,873,125 5,642,419 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 121,090,517 98,899,019 ---------------------------------------------------------------------------------------------