KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. / [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 04.11.2015 18:05:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478316 KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. / [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 04.11.2015 18:05:30 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 133,380,737 34,296,217 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 90,918,014 13,124,427 FINANSAL YATIRIMLAR 5 2,646,344 2,806,364 TICARI ALACAKLAR 6 39,470,044 18,356,038 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 24,435 25,510 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 39,445,609 18,330,528 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 27,965 4,763 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 27,965 4,763 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 74,603 447 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 243,768 4,178 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 890,547 845,212 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,711 159,711 TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 302,542 366,582 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 302,542 366,582 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 161,411 69,402 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 77,000 51,352 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 77,000 51,352 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 189,883 198,165 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 134,271,284 35,141,429 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 102,852,629 5,617,830 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 101,427,878 4,520,936 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 101,427,878 4,520,936 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 158,806 197,455 DIGER BORCLAR 446,649 119,759 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 446,649 119,759 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU -153,737 148,336 KISA VADELI KARSILIKLAR 499,885 506,770 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 499,885 506,770 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 452,842 124,574 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 480,730 517,667 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 480,730 517,667 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 480,730 517,667 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 30,937,925 29,005,932 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 30,937,925 29,005,932 ODENMIS SERMAYE 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 31,279 31,279 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,366 -1,393 - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR -1,366 -1,393 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -55,267 -55,269 - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR EMEKLILIK PLANLARINA ILISKIN AKTUERYAL KAYIP -55,267 -55,269 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 861,060 782,050 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 3,157,719 1,702,090 NET DONEM KARI/ZARARI 1,944,500 1,546,175 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 134,271,284 35,141,429 ---------------------------------------------------------------------------------------------