KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.05.2013 12:37:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=282897

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.05.2013 12:37:17

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 1 OCAK - 31 MART 2013 1 OCAK - 31 MART 2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

SURDURULEN FAALIYETLERDEN VERGI ONCESI ZARAR (-) -3,654,182 -7,681,388
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI ZARAR (-) -58,815 -94,441
DUZELTMELER :
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 8,9 451,665 621,242
FAIZ GIDERLERI 148,821 218,826
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 12 121,761 248,069
FAIZ GELIRLERI -5,149 -97,312
SABIT KIYMET SATIS KARI -138
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 553,589 3,746,880
DIGER -38,326 -23,373

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER:
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -608,385 580,317
STOKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 209,177 -176,696
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS -377,115 322,516
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 563,095 300,096
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 32,000 -49,033
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 343 856,949
DIGER BORCLARDAKI (AZALIS) / ARTIS -89,356 173,469
ODENEN DAVA KARSILIKLARI -304,671 -84,586
ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -25,381 -192,172

ISLETME FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT -3,081,067 -1,330,637
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI :
ISTIRAK SERMAYE AZALTIM ETKISI 1,837,509
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 8,9 -130,023 -1,777,858
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 138 7,602
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI AZALIS -63,263
ALINAN FAIZLER 5,149 97,341

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 1,712,773 -1,736,178

FINANSAL FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI :
DONEM ICINDE ALINAN KREDILER 2,204,955 -1,018,011
ANAPARA GERI ODEMELERI -829,543
ODENEN FAIZLER -148,821 -218,826
FINANSAL FAALIYETLERDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,226,591 -1,236,837
NAKIT VE BENZERI DEGERLERDEKI AZALIS -141,703 -4,303,652
BLOKE MEVDUAT DEGISIMI 335,167

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 660,353 5,979,579

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 853,817 1,675,927


---------------------------------------------------------------------------------------------