KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.08.2011 14:43:20

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.08.2011 14:43:20

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
29.07.2011 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 4879856,78 20926207,67 20495547,71 99,99999999999999999999999999 53,810212474822015893555085870
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 2095667,08 6545706,17 6374036,60 31,099615829685968416601051160 16,734769356807401356892151160
GIDA, ICKI VE TUTUN 1,339 9220,86 10601,02 0,0517235262506678334579622800 0,0278325393749547026341895900
COCA COLA 2 22,39 48,84 0,0002382956566521539423646900 0,0001282273991627963796553400
PINAR SUT 337 3251,25 5102,18 0,0248940895466315888954596800 0,0133955624787149146672781900
ULKER 1,000 5947,22 5,450 0,0265911410473840906201379100 0,0143087494970769915872560600
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 198,996 984415,4 909411,72 4,437118406727370156237703200 2,3876228424194352095031310400
KORDSE 198,996 984415,4 909411,72 4,437118406727370156237703200 2,3876228424194352095031310400
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 502,434 1151276,35 1251060,66 6,1040606364942076485742278300 3,2846079980895062689847733500
BAKAB 502,434 1151276,35 1251060,66 6,1040606364942076485742278300 3,2846079980895062689847733500
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 1315399,10 4162387,43 3898652,28 19,021947279300105125124270210 10,235750247840012217834249470
AKSA 731 2158,28 3881,61 0,0189387961469608366957859600 0,0101910064468530314339466100
AYGAZ 168 1164,94 1758,96 0,0085821565975608660618711500 0,0046180767000694578206091600
BAGFAS 69 6067,59 10789,53 0,0526432869844003793153571700 0,0283274645800361675303572300
ECILCE 612,500 1426271,31 1,378,125 6,7240213313626054836472579400 3,6182101652585741341627997300
HEKTS 401 604,37 661,65 0,0032282621053214098273053700 0,0017371346981176131162766900
PETKIM 150542,12 370756,24 377860,72 1,8436234315203865317927627100 0,9920576857367247590081684200
PTOFSE 34,28 192,59 187,51 0,0009148816252834845563636800 0,0004922997464581480169773200
SELCUK ECZA DEPOSU 524311,8 1235487,41 1048623,6 5,1163482666450781080394947900 2,7531178732335897973207641100
SODA 491,9 1437,51 1475,7 0,0072001003382797619317683500 0,0038743892904287186211584900
TUPRAS 26,150 1118247,19 1,075,288 5,2464467659742282632563030900 2,8231241521491603908031917200
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 7406,63 25679,52 23811,88 0,1161807448960338127992384500 0,062517105683386729254449700
ADANA CIMENTO(C) 61,85 45,47 44,53 0,0002172666992366997349201400 0,0001169116724963006303450500
ANADOLU CAM 178 520,39 644,36 0,0031439023202371399324756100 0,0016917405185204642750760200
EGE SERAMIK 2,178 5245,68 4573,8 0,0223160662243165786565847300 0,0120083226513267420406957400
ENKA 463,89 2412,87 2143,17 0,0104567588547747085310754100 0,0056268041577340359743228600
TRAKYA CAM 4309,29 16285,95 15513,44 0,0756917561780055498697380300 0,0407298948253090063063122300
UNYE CIMENTO 215,6 1169,16 892,58 0,0043549946194631360744445300 0,002343431858000180027697800
METAL ANA SANAYI 69960,02 211901,21 279263,53 1,3625570487376841123705690900 0,7331948430164119912729230300
ERBOS 7 79,37 150,99 0,000736696584723765842703600 0,0003964179975346155889467500
EREGLI DEMIRCELIK 69953,02 211821,84 279112,54 1,3618203521529603465278654900 0,7327984250188773756839762800
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 132,33 825,40 1235,51 0,0060281872798997280370801000 0,00324378038369423740843500
ALCAR 20 309,18 729,2 0,0035578458810555007119641400 0,0019144844281226683055829600
DOGUS OTOMOTIV 112 515,82 504 0,0024590706583268957197338500 0,001323231146151707111922400
TOFAS OTO FAB. 0,33 0,40 2,31 0,0000112707405173316053821100 0,0000060648094198619909296400
DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 2875,84 8914,09 10324,26 0,0503731841963056277845623900 0,0271059174463655231494760100
AK ENERJI 2875,84 8914,09 10324,26 0,0503731841963056277845623900 0,0271059174463655231494760100
INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 79 1215,70 1396,23 0,0068123575898328603388174600 0,0036657440936337262319035800
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 79 1215,70 1396,23 0,0068123575898328603388174600 0,0036657440936337262319035800
CARREFOURSA (A) 41 515,79 666,25 0,0032507060041870918120489700 0,0017492118077848707605521700
MIGROS 38 699,91 729,98 0,0035616515856457685267684900 0,0019165322858488554713514100
LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 103700,05 919927,97 887434,00 4,329886727384266619337883500 2,3299212479245913673844027300
ULASTIRMA

HABERLESME 103700,05 919927,97 887434,00 4,329886727384266619337883500 2,3299212479245913673844027300
TURKCELL 103518,05 918589,58 886114,50 4,323448743785730232627191400 2,3264569552711247452927725700
TURK TELEKOM 182 1338,39 1319,5 0,006437983598536386710692100 0,0034642926534666220916301600
DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2677534,81 13450443,74 13222356,62 64,513311901143626475937685480 34,714750208550023919897152380
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1798514,91 9237755,90 9243276,80 45,098949931892305599673091140 24,267840782264848468308095520
AKBANK 162303,72 1200639,09 1186440,19 5,7887703553348953171254382600 3,114949627885216576772932500
ALTERNATIFBANK 6 9,58 8,64 0,0000421554969998896409097200 0,0000226839625054578362043800
ASYA BANK 245,000 586680,77 583,100 2,8450081366476446313031953600 1,5309049232560722558768823700
FINANSBANK 0,85 3,99 3,63 0,0000177111636700925227433200 0,0000095304148026402714608700
GARANTI BANKASI 368,151 2702482,25 2724317,4 13,292240044264716065985045100 7,1525826104822196918927163600
HALKBANK 66,630 777704,56 785567,7 3,8328700023796534101015249200 2,0624754921642071567192830900
IS BANKASI (C) 334451,85 1652185,47 1618746,95 7,8980419206372114073159355400 4,2499531388453970728525517400
SEKERBANK 735,99 1033,90 728,63 0,0035550647892395357703763500 0,0019129879167073776844444700
TURK EKONOMI BANKASI 0,98 1,91 1,87 0,0000091239327997446329283800 0,000004909607625602564085900
TSKB 56 138,84 132,72 0,0006475552733594158728632500 0,0003484508684866162061395600
VAKIFLAR BANKASI 305618,30 1070084,33 1078832,59 5,2637412049916864602785479800 2,8324303265307831676124159400
YAPI VE KREDI BANKASI 315560,22 1246791,21 1265396,48 6,1740066569804296291235829600 3,3222461003308248520189783400
SIGORTA SIRKETLERI 1786,6 6941,68 10405,65 0,0507702948329747270754932200 0,0273196035237172839467763400
AK SIGORTA 900 1747,5 1,458 0,0071137401187313769035157900 0,0038279186727960098594897900
ANADOLU HAYAT SIGORTA 447,6 554,53 1642,69 0,0080148626581885085909714400 0,004312814625936404277150400
YAPI KREDI SIGORTA 439 4639,65 7304,96 0,0356416920560548415810059900 0,0191788702249848698101361500
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 732233,30 3794540,52 3596024,17 17,545391910875652319905726480 9,441212666782423137368707870
ALARKO HOLDING 722,93 1943,62 2573,63 0,0125570198777576361729734900 0,0067569590767270197905889600
DOGAN HOLDING 200948,24 243650,11 174824,96 0,8529899394428039903306394700 0,4589956988030284717729132700
DOGAN YAYIN HOLDING 0,61 0,84 0,56 0,0000027323007314743285774800 0,0000014702568290574523465800
KOC HOLDING 50040,5 359065,5 350783,9 1,7115126902846745148046594900 0,9209686151757258182100681200
SABANCI HOLDING 349001,5 2403774,79 2292939,85 11,187502195324352227325765870 6,0200187019294114731255364200
SISE CAM 146,52 296,1 540,65 0,0026378899829849924025279900 0,001419454204696270734247700
TKFENE 131,000 781721,69 770,280 3,7582796561429389583265740400 2,0223382683685257027213941900
YAZICILAR HOLDING 373 4087,87 4080,62 0,0199097875194085262140086500 0,0107134989674793235616126300
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 145,000 411205,64 372,650 1,8181997635426938292833746400 0,9783771559790350302735726600
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 145,000 411205,64 372,650 1,8181997635426938292833746400 0,9783771559790350302735726600
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 10,700,000 9562601,9 10488072,15 100,00000000000000000000000001 27,535999468187101260932951210
TRT071112T14 1,500,000 1319049,9 1345321,35 12,827155751402797128927073600 3,5320855394898053901111864700
TRT150212T15 1,200,000 1,215,000 1837791,6 17,522682660034904508165497320 4,8250458040793247141889642600
TRT200213T25 4,000,000 3,458,280 3499983,2 33,371082406217047238753024790 9,189061073904205442557347930
TRT250112T14 2,000,000 1,783,272 1923707,6 18,341860853808104285400058010 5,0506147071602177067046875100
TRT250412T11 2,000,000 1,787,000 1881268,4 17,937218328537146838754346290 4,9391923435535480073707650500
III. DIGER 7,753,525 7,101,000 7104963,64 100,00000000000000000000000000 18,653788056990882845511962920
01082011 VADELI TERS REPO 102,150 101,000 101051,05 1,4222599174342854202136353200 0,2653053506177251249052094600
01082011 VADELI TERS REPO 7,651,375 7,000,000 7003912,59 98,57774008256571457978636468 18,388482706373157720606753460
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 23333381,78 37589809,57 38088583,50 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+)
ALACAKLAR (+) 4295039,19
DIGER AKTIFLER (+) 4983,93
4983,93
BORCLAR (-)