KAP ***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.814.047.969 2.318.837.331 1.018.994.437 1.494.184.324
Satışların Maliyeti
20 -2.535.878.820 -1.514.946.402 -954.188.800 -919.400.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
278.169.149 803.890.929 64.805.637 574.784.180
BRÜT KAR (ZARAR)
278.169.149 803.890.929 64.805.637 574.784.180
Genel Yönetim Giderleri
21 -24.062.417 -11.737.767 -8.830.750 -6.761.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 20.312.988 44.877.541 4.650.384 37.598.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.976.541 -2.276.044 -5.364.975 -1.503.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.443.179 834.754.659 55.260.296 604.116.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 38.319 0 38.319 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -900.880 0 -1.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.481.498 833.853.779 55.298.615 604.115.241
Finansman Gelirleri
24 2.057.395 377.470 771.646 -1.276.342
Finansman Giderleri
24 -183.011.707 -339.085.262 -163.474.860 -186.070.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.527.186 495.145.987 -107.404.599 416.768.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.239.613 -107.931.730 70.314.041 -89.451.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.785.269 0 -3.613.695 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 54.024.882 -107.931.730 73.927.736 -89.451.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
123.766.799 387.214.257 -37.090.558 327.316.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.766.799 387.214.257 -37.090.558 327.316.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
28 123.766.799 387.214.257 -37.090.558 327.316.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç (TL) 28 0,25000000 0,77000000 -0,07000000 0,65000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.600.222 177.979.577
Dönem Karı (Zararı)
123.766.799 387.214.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.564.483 404.069.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 37.362.932 35.092.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -126.568.314 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -126.568.314 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 4.430.619 1.355.519
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,24,25 19.116.359 39.071.194
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
142.343.319 215.168.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 1.157.500 4.548.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -49.239.613 107.931.729
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -38.319 900.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
276.495.396 -612.941.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.375.531 -116.159.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.502 -7.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
54.607.328 -443.624.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.600.624 10.471.495
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.324.220 -3.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.442.257 -63.617.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
428.826.678 178.342.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.722.062 -343.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.504.394 -18.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.547.783 -4.636.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.407 466.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,13 -16.272.918 -5.100.848
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-161.375.272 -1.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.909.860 -96.098.399
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
515.230.365 796.716.294
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-698.333.161 -858.063.384
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.567.068 -200.340
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 4.105.315
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.157.500 -5.561.230
Ödenen Faiz
-16.139.891 -33.472.524
Alınan Faiz
2.057.395 377.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.142.579 77.245.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.142.579 77.245.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.205.905 56.554.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.348.484 133.799.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.348.484 14.205.905
Ticari Alacaklar
7 116.754.926 65.061.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.086.622 16.142.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 112.668.304 48.919.348
Diğer Alacaklar
8 217.637 114.135
Stoklar
9 809.936.575 737.975.591
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.081.440 71.435.704
Diğer Dönen Varlıklar
18 354.310 140.623
ARA TOPLAM
1.041.693.372 888.933.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.041.693.372 888.933.569
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.648.434.222 1.664.312.815
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.412.654 4.657.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 185.282 210.013
Peşin Ödenmiş Giderler
10 163.498.587 2.123.315
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 522.459.457 439.617.959
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.340.190.202 2.111.121.320
TOPLAM VARLIKLAR
3.381.883.574 3.000.054.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 670.487.354 434.090.946
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29 0 275.416.938
Ticari Borçlar
7 52.516.975 36.100.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 20.298.129 12.476.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.218.846 23.624.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.487.000 10.166.741
Diğer Borçlar
8 4.775.671 25.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 336.531.248 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 4.012.492
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.831.971 99.514.053
ARA TOPLAM
1.087.630.219 859.327.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.087.630.219 859.327.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 2.690.530 2.456.591
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 25.462.350 16.324.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 25.462.350 16.324.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.152.880 18.781.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.783.099 878.108.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.266.100.475 2.121.946.430
Ödenmiş Sermaye
19 500.000.000 500.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 1.427.664.774 1.424.428.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.427.664.774 1.424.428.212
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.441.813.618 1.431.833.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.148.844 -7.405.348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.967.620 2.967.620
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 211.701.282 -941.036.049
Net Dönem Karı veya Zararı
123.766.799 1.135.586.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.266.100.475 2.121.946.430
TOPLAM KAYNAKLAR
3.381.883.574 3.000.054.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 852.192.838 -1.734.886 2.967.620 -630.195.484 -319.200.730 404.029.358 404.029.358
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-18.004.508 -301.196.222 319.200.730 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
387.214.257 387.214.257 387.214.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.379.628 -1.379.628 -1.379.628
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 834.188.330 -3.114.514 2.967.620 -931.391.706 387.214.257 789.863.987 789.863.987
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 1.431.833.560 -7.405.348 2.967.620 -941.036.049 1.135.586.647 2.121.946.430 2.121.946.430
Transferler
-17.150.684 1.152.737.331 -1.135.586.647
Dönem Karı (Zararı)
123.766.799 123.766.799 123.766.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.130.742 -6.743.496 20.387.246 20.387.246
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 1.441.813.618 -14.148.844 2.967.620 211.701.282 123.766.799 2.266.100.475 2.266.100.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.766.799 387.214.257 -37.090.558 327.316.576
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.387.246 -1.379.628 -21.240.311 8.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.429.370 -1.724.535 -5.830.069 10.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.816.616 344.907 -15.410.242 -2.181
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.387.246 -1.379.628 -21.240.311 8.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.154.045 385.834.629 -58.330.869 327.325.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
144.154.045 385.834.629 -58.330.869 327.325.299



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186539


BIST