KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

02.06.2025 - 16:45
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.05.2025 Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GWIND
300.000
27,44
22,92
6.876.000
4,58
1,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GESAN
75.000
44,65
42,92
3.219.000
2,14
0,58
-
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
GLRMK
15.000
156,97
134,6
2.019.000
1,34
0,36
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS
30.000
495,25
477
14.310.000
9,52
2,58
Lokanta ve Oteller
-
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TABGD
150.000
157,35
173
25.950.000
17,27
4,68
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PGSUS
35.000
233,83
241,2
8.442.000
5,62
1,52
Haberleşme
-
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
450.000
98,52
94,85
42.682.500
28,4
7,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBANK T.A.Ş
AKBNK
400.000
48,5
50,95
20.380.000
13,56
3,68
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KOÇ HOLDİNG
KCHOL
50.000
153,49
141,7
7.085.000
4,71
1,28
-
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SAHOL
250.000
76,6
77,3
19.325.000
12,86
3,49
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.755.000
150.288.500
100
27,13
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
16.02.2026
TRFEFES22617
4
6.000.000
100
101,65
6.098.863,78
2,36
1,1
-
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2026
TRFKREL32613
4
10.000.000
100
111,96
11.195.670,54
4,34
2,02
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
11.02.2026
TRFYAZI22612
4
4.000.000
100
102,62
4.104.667,75
1,59
0,74
-
DEVA HOLDİNG A.Ş.
10.08.2026
TRSDEVA82611
4
18.200.000
110,13
102,63
18.679.255,3
7,24
3,37
-
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
24.07.2026
TRSENSA72625
4
34.500.000
100
107,42
37.061.205,03
14,36
6,69
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
09.07.2026
TRSHDAK72618
4
20.000.000
100
106,2
21.240.640,8
8,23
3,83
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
06.08.2026
TRSHDAK82617
4
5.000.000
100
103,55
5.177.290,73
2,01
0,93
-
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
06.03.2026
TRSKNTR32610
4
4.200.000
106,15
112,46
4.723.484,07
1,83
0,85
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
08.09.2026
TRSOPAS92619
4
38.000.000
105,36
111,57
42.396.918,02
16,41
7,66
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
24.03.2026
TRSSISE32621
4
45.000.000
102,01
110,52
49.735.790,05
19,26
8,99
-
TAT GIDA A.Ş.
26.02.2027
TRSTATK22713
4
10.000.000
100
100,3
10.030.442,81
3,89
1,81
-
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
102,56
1.025.579,18
0,4
0,19
-
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
27.10.2026
TRSVDTFE2630
4
17.900.000
112,03
105
18.794.896,41
7,28
3,39
-
VESTEL BEYAZ 0.00% EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
18.03.2026
TRSVEST32614
4
7.000.000
100
101,61
7.112.502,24
2,76
1,28
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
109,08
654.490,47
0,25
0,12
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
06.08.2026
TRSYAZI82619
4
13.500.000
111,23
103,66
13.994.381,6
5,42
2,53
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
122,5
6.125.157,94
2,37
1,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
258.151.236,72
100
46,61
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
258.151.236,72
100
46,61
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.06.2025
F_AEFES0625 (LONG)
1.000
168,26
144,1
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
30.06.2025
F_DOAS0625 (SHORT)
-100
194,39
175,75
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.06.2025
F_FROTO0625N1 (LONG)
150
94,72
83,26
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.06.2025
F_MGROS0625 (LONG)
250
521,24
493,35
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.06.2025
F_PGSUS0625 (LONG)
250
254,12
249,7
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.06.2025
F_SAHOL0625 (LONG)
750
82,09
78,76
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
02.06.2025
10.164.981,4
10.164.981,4
6,988
1,8352
Borsa Para Piyasası
02.06.2025
5.568.449,9
5.568.449,9
3,8281
153
Borsa Para Piyasası
02.06.2025
76.870.225,32
76.870.225,32
52,8454
13,8778
Katılma Belgesi
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TI1
26.126
26.896.155,37
18,4901
4,8558
Viob Nakit Teminat
25.962.802,32
25.962.802,32
17,8484
4,6873
GRUP TOPLAMI
-
145.462.614,31
100
26,2614
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
553.902.351,03
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
553.902.351,03
% 100
% 100,08
387.182,2
% 100
% 0,07
387.182,2
% 100
% 0,07
129.586,44
% 100
% 0,02
129.586,44
% 100
% 0,02
404.830,41
% 100
% 0,07
-1.383.349,03
-% 100
-% 0,25
-1.383.349,03
-% 100
-% 0,25
553.440.601,05
160.599.284
3,4461

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1444571

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.276 Değişim: 0,00% Hacim : 85.024 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.189 04.07.2025 Yüksek 10.314
Açılış: 10.248
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.