KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK22220 3.000.000 2.977.927,5 2,21 1,08
- TRFAKBK22279 5.000.000 4.946.008,5 3,68 1,79
- TRFALNF32214 5.000.000 4.868.403,5 3,62 1,76
- TRFDNFK42219 5.000.000 4.770.609 3,55 1,72
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.089.482,06 3,78 1,84
- TRFFFKR22233 2.500.000 2.450.782,5 1,82 0,88
- TRFFFKR32216 3.000.000 2.933.480,4 2,18 1,06
- TRFFINF32227 5.000.000 4.849.178 3,61 1,75
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.997.462,5 3,72 1,8
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.512.913,65 1,12 0,55
- TRFGRFA32223 5.000.000 4.818.280 3,58 1,74
- TRFGRFA52213 2.500.000 2.336.296,75 1,74 0,84
- TRFISGY32217 2.890.000 2.803.727,72 2,08 1,01
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.471.018,59 1,84 0,89
- TRFOYMD32215 3.950.000 3.838.143,51 2,85 1,39
- TRFTHAL12250 6.500.000 6.468.963,8 4,81 2,34
- TRFVFAS32212 5.000.000 4.850.763,5 3,61 1,75
- TRFYKBK32245 5.000.000 4.859.288 3,61 1,75
- TRSARCL42313 1.100.000 1.142.268,53 0,85 0,41
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.072.137,56 3,77 1,83
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.324.067,73 2,47 1,2
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.307.108,32 8,41 4,08
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.753.209,84 1,3 0,64
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.043.316,65 0,78 0,38
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.075.544,08 3,77 1,83
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.517.580,53 5,59 2,71
- TRSTATK42315 2.100.000 2.186.657,47 1,63 0,79
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.011.249 0,75 0,37
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.926.280 5,15 2,5
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.188.746,23 3,86 1,87
- TRSVKFB92719 600.000 618.590,47 0,46 0,22
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.615.213,61 1,94 0,94
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.538.795,71 1,89 0,92
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.342.338,62 3,97 1,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 133.550.000 134.505.833,8 100 48,56
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 133.550.000 134.505.833,8 100 48,56
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0222 (SHORT) -2.470 13,92
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0222 (LONG) 5.000 821,4
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300222 (LONG) 350 2.385,75
GRUP TOPLAMI
- 2.880
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.000.000 40.503.471,03 100 14,62
GRUP TOPLAMI
- 3.000.000 40.503.471,03 100 14,62
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 17.01.2022 2.002.416,44 2.002.416,44 1,9637 0,7229
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.256.903,26 10,0586 3,7031
BPP 08.03.2022 10.443.835,62 10.194.882,75 9,9978 3,6807
BPP 08.03.2022 2.610.958,9 2.548.720,66 2,4994 0,9202
BPP 08.03.2022 4.804.164,38 4.689.646,06 4,599 1,6931
BPP 18.03.2022 5.226.849,32 5.077.765,09 4,9796 1,8333
BPP 17.01.2022 821.071,62 821.071,62 0,8052 0,2964
Vadeli Mevduat 11.02.2022 4.000.000 4.049.567,97 3,9713 1,462
Vadeli Mevduat 04.02.2022 5.000.000 5.062.948,24 4,9651 1,8279
Vadeli Mevduat 04.02.2022 5.000.000 5.062.948,24 4,9651 1,8279
Vadeli Mevduat 03.02.2022 6.752.919,24 6.849.873,46 6,7174 2,4731
Katılma Belgesi IJB 497.258 714.001,82 0,7002 0,2578
Katılma Belgesi IJP 489.430 754.199,88 0,7396 0,2723
Katılma Belgesi IKL 397.545 795.621,12 0,7802 0,2872
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 1.936.013,88 1,8986 0,699
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.691.420,42 1,6587 0,6107
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.945.200 8,7723 3,2295
Katılma Belgesi ITP 438.029 847.931,72 0,8315 0,3061
Katılma Belgesi TI1 6.291 2.191.947,21 2,1496 0,7914
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.495.345,46 2,4471 0,9009
VOB Nakit Teminat 24.983.015,25 24.983.015,25 24,5 9,0198
GRUP TOPLAMI
- 101.971.440,55 100 36,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 276.980.745,37


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
276.980.745,37 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
86.761,18 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
86.761,18 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
53.309,03 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
53.309,03 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-1.267.693,86 % 100 -% 0,46
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.267.693,86 % 100 -% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
276.227.151,62
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,72


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

14.01.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994773


BIST