KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

06.09.2021 - 18:43
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.916.116,9 7,66 1,61
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.752 3.482.234,41 6,8 1,43
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 344 2.614,4 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.206.931,08 6,26 1,31
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 6.494.456,64 12,7 2,66
Haberleşme
- 482.961 3.549.763,35 6,93 1,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 19.808.014,41 38,73 8,11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 728.145 10.693.996,02 20,91 4,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 51.154.127,21 100 20,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.767.565 6,71 1,95
- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.879.478,6 4,05 1,18
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.024.438,04 7,07 2,06
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.504.668,3 2,12 0,62
- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.784.395 6,73 1,96
- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.847.767,5 6,82 1,99
- TRFTHALK2135 6.500.000 6.533.653,79 9,19 2,68
- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.181.684,12 3,07 0,89
- TRSARCL42313 1.100.000 1.122.346,38 1,58 0,46
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.925.958,89 15,37 4,48
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.069.148,08 1,5 0,44
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.028,22 1,46 0,43
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.054.504,2 1,49 0,43
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.857.314,16 9,65 2,81
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.057.557,01 7,12 2,06
- TRSVKFB92719 600.000 631.499,86 0,89 0,26
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.554.975,69 3,59 1,05
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.661.577,63 3,74 1,09
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.576.159,38 7,85 2,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 70.230.000 71.073.719,84 100 29,13
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 70.230.000 71.073.719,84 100 29,13
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYOLAR 27.10.2021 F_USDTRY1021 (LONG) 2.950 8,52
VIOP UZUN POZİSYOLAR 27.10.2021 F_XAUTRYM1021 (LONG) 14.000 502,59
VIOP KSA POZİSYOLAR 27.10.2021 F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.610,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
-
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 06.09.2021 22.034.446,58 22.034.446,58 18,0963 9,0309
T.Repo 06.09.2021 36.056.367,12 36.056.367,12 29,6121 14,7778
T.Repo 06.09.2021 14.021.920,55 14.021.920,55 11,5158 5,7469
BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.200.503,23 8,3774 4,1807
BPP 06.09.2021 370.576,29 370.576,29 0,3043 0,1519
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13.10.2021 6.389.774,43 6.403.090,14 5,2587 2,6243
Katılma Belgesi IJB 416.994 408.611,59 0,3356 0,1675
Katılma Belgesi IJP 414.527 412.447,32 0,3387 0,169
Katılma Belgesi IKL 340.487 423.530,42 0,3478 0,1736
Katılma Belgesi IKP 760.660 861.703,79 0,7077 0,3532
Katılma Belgesi IPJ 317.510 882.259,32 0,7246 0,3616
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.708.675 6,3309 3,1594
Katılma Belgesi ITP 378.090 448.457,09 0,3683 0,1838
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.095.814,94 1,7212 0,859
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.544.637,21 8,66 4,3218
VOB Nakit Teminat 8.889.049,83 8.889.049,83 7,3003 3,6432
GRUP TOPLAMI
- 121.762.090,42 100 49,9
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 243.989.937,45


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
243.989.937,45 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
38.354,7 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
38.354,7 % 100
c) Diğer Hazır Değerler
% 0,02
C. ALACAKLAR (+)
88.937,38 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
88.937,38 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-1.294.105,78 % 100 -% 0,53
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.294.105,78 % 100 -% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ
243.338.871,59
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5152


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

03.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962096


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9842 Değişim: -0,07%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6311 Değişim: 0,18%
Düşük 33,5075 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,88 Değişim: -0,11%
Düşük 2.011,80 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.