KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

17.08.2020 - 19:48
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL72112 4.500.000 4.593.613,05 8,22 2,1
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.804.242,78 3,23 0,82
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.027.737,1 5,42 1,38
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.049.939 9,03 2,3
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.503.068,27 4,48 1,14
- TRSERGL52117 1.500.000 1.527.563,7 2,73 0,7
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.810.342,2 19,34 4,93
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.004.128,4 1,8 0,46
- TRSHEKT32123 500.000 508.588,65 0,91 0,23
- TRSISGY12113 1.430.000 1.443.068,91 2,58 0,66
- TRSKFTF62113 900.000 914.348,79 1,64 0,42
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.928.432,17 3,44 0,88
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.035.447,49 1,84 0,47
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.431.091,2 2,56 0,65
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.277.633,13 11,23 2,86
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.810.020,22 6,81 1,74
- TRSVKFB92719 600.000 648.838,2 1,16 0,3
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.042.845,5 9,02 2,3
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.548.579 4,56 1,16
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 55.909.527,76 100 25,5
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 55.909.527,76 100 25,5
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 467,47
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XU0300820 61 1.222,25
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 481,11
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.254
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,58
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,72
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 9.065.742,36 6,43 4,14
- US900123BH29 8.150.000 61.453.031,68 43,57 28,03
- XS1345632811 2.800.000 20.579.320,76 14,59 9,39
- XS1079527211 500.000 3.675.134,77 2,61 1,67
- XS1390320981 2.600.000 19.332.221,44 13,71 8,82
- XS1508914691 200.000 1.483.225,04 1,05 0,68
- XS1571399754 1.000.000 7.497.506,35 5,32 3,42
- XS1223394914 1.550.000 11.469.402,28 8,13 5,23
- XS1605397394 900.000 6.479.127,85 4,59 2,96
GRUP TOPLAMI
- 18.900.000 141.034.712,53 100 64,34
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 17.08.2020 900.000 900.732,33 4,05 0,41
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.855.220 30,78 3,13
VOB Nakit Teminat 14.512.567,12 14.512.567,12 65,17 6,62
GRUP TOPLAMI
- 22.268.519,45 100 10,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 219.212.759,74


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
219.212.759,74 % 100 % 93,55
B. HAZIR DEĞERLER
630.959,37 % 100 % 0,27
a) Kasa

b) Bankalar
630.959,37 % 100 % 0,27
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
15.177.113,71 % 100 % 6,48
a) Takastan Alacaklar
15.095.191,69 % 99,46 % 6,44
b) Diğer Alacaklar
81.922,02 % 0,54 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.378.951,01 % 100 -% 0,59
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.378.951,01 % 100 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
234.327.601,1
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4591


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

14/08/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7343 Değişim: 0,17%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3778 Değişim: -0,19%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,79 Değişim: -0,07%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.