KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.05.2020 - 22:25
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 100,63 2.012.591,6 3,36 0,88
- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 100,25 4.511.198,7 7,52 1,98
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 100,92 2.018.492,6 3,37 0,89
- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 102,54 1.845.640,98 3,08 0,81
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 100,62 3.018.682,8 5,03 1,32
- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 100,79 5.039.409,5 8,4 2,21
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 103,31 2.572.319,4 4,29 1,13
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 1.500.000 101,68 101,94 1.529.108,25 2,55 0,67
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 102,86 10.799.786,55 18,01 4,74
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,82 988.196,2 1,65 0,43
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 101,69 508.473,55 0,85 0,22
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 100,72 1.440.273,26 2,4 0,63
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 101,61 914.450,22 1,52 0,4
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 101,48 1.928.159,52 3,22 0,85
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 101,92 1.039.552,07 1,73 0,46
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 102,23 1.431.280,06 2,39 0,62
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 103,01 100,02 6.251.457,5 10,42 2,74
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 102,57 3.897.701,04 6,5 1,71
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 107,86 647.133,78 1,08 0,28
- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 100,65 5.032.569 8,39 2,21
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,8 2.544.913 4,24 1,12
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 59.971.389,59 100 26,3
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 59.971.389,59 100 26,3
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 800 119,46 118,65
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 11.598 7,01 7,06
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 5.100 7,25 7,26
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,61 7,34
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 200.000 105,15 101,92 1.421.146,67 0,99 0,62
Yabancı Tahvil T.C. HAZİNE 05.06.2020 US900123AX87 2 7.900.000 102,75 103,12 56.798.891,58 39,63 24,91
Yabancı Tahvil T.C. HAZİNE 30.03.2021 US900123BH29 2 1.650.000 100,89 101,24 11.646.078,76 8,12 5,11
Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2 2.000.000 106,8 100,96 14.078.047,84 9,82 6,17
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 2.200.000 102,49 101,51 15.570.140,22 10,86 6,83
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 2 500.000 102,13 101,95 3.553.964,75 2,48 1,56
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 2 2.600.000 102,87 100,67 18.248.541,5 8
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 200.000 103,11 99,4 1.386.018,36 0,97 0,61
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 104 100,87 7.032.392,88 4,91 3,08
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 2 1.050.000 102,36 100,08 7.326.548,61 5,11 3,21
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 900.000 100,84 100,04 6.277.520,57 4,38 2,75
GRUP TOPLAMI
- 20.200.000 143.339.291,73 100 62,87
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04.05.2020 350.000 350.335,62 1,42 0,15
BPP 04.05.2020 170.000 170.114,58 0,69 0,07
T.Repo 04.05.2020 1.992.195 2.502.413,7 10,13 1,1
Katılma Belgesi TI1 4.958 1.374.482,99 5,57 0,6
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.619.945 26,81 2,9
VOB Nakit Teminat 13.673.557,64 13.673.557,64 55,38 6
GRUP TOPLAMI
- 24.690.849,53 100 10,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 228.001.530,85


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
228.001.530,85 % 100 % 99,7
B. HAZIR DEĞERLER
29.557,53 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
29.557,53 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.485.884,11 % 100 % 0,65
a) Takastan Alacaklar
1.403.695,23 % 94,47 % 0,61
b) Diğer Alacaklar
82.188,88 % 5,53 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
745.384,73 % 100 % 0,33
D. BORÇLAR (-)
-1.576.579,27 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.576.579,27 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
228.685.777,94
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,424


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/04/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842448


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3586 Değişim: 0,13%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5108
Açılış: 32,3174
35,0502 Değişim: -0,04%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,40 Değişim: 0,21%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.334,74
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.