KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- 5.744 78.208,32 0,79 0,03
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 5.028 410.787,6 4,13 0,17
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 36.568 936.410,9 9,41 0,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 146.879 1.245.375,21 12,51 0,53
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 10.516 253.652,04 2,55 0,11
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 6.575 34.847,5 0,34 0,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 95.982 1.414.054,77 14,21 0,6
Haberleşme
- 123.683 1.469.379,84 14,77 0,62
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 217.496 1.429.784,57 14,37 0,6
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 0,79 5,93 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 600.530 2.409.956,21 24,22 1,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 53.185 79.777,5 0,8 0,03
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 8.663 189.026,66 1,9 0,08
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.310.849,84 9.951.267,17 100 4,2
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.208.400 12,23 1,78
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.184.224 9,25 1,34
- TRFTPFC51911 950.000 980.198,13 2,85 0,41
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.578.658,94 7,49 1,09
- TRSGZDF51918 500.000 515.247,8 1,5 0,22
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.661,8 2,94 0,43
- TRSHEKT32123 500.000 508.894,6 1,49 0,21
- TRSISGY12113 1.430.000 1.502.825,75 4,37 0,63
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.030.408,7 2,99 0,43
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.518.642,6 4,41 0,64
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.442.937,72 4,19 0,61
- TRSRNSH22023 500.000 514.622,7 1,5 0,22
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.767.876,93 5,14 0,75
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.567.913,75 19,09 2,77
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.952.282,34 11,49 1,67
- TRSVKFB92719 600.000 606.538,86 1,76 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.514.906,25 7,31 1,06
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 33.100.000 34.407.240,87 100 14,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 33.100.000 34.407.240,87 100 14,52
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2019 F_XU0300419 1.026 126,8
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2019 F_XAUTRYM0419 20.000 236,36
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2019 F_USDTRY0419 11.050 5,68
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,45
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 700.000 3.885.002,51 3,82 1,64
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 3.500.000 20.051.583,87 19,71 8,46
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.807.712,08 2,76 1,19
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 4.868.991,92 4,79 2,06
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.656.898,07 1,63 0,7
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 300.000 1.614.439,22 1,58 0,68
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 3.100.000 17.660.987,41 17,36 7,45
Eurobond TSKB 22.04.2020 XS1219733752 500.000 2.799.869,27 2,75 1,18
Eurobond TSKB 18.05.2021 XS1412393172 400.000 2.167.980,92 2,13 0,91
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 16.619.823,48 16,34 7,02
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.589.000 14.767.384,49 14,51 6,23
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 5.390.832,75 5,3 2,28
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 1.400.000 7.451.649,37 7,32 3,14
GRUP TOPLAMI
- 18.389.000 101.743.155,36 100 42,94
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 08.04.2019 920.000 921.837,48 1,01 0,39
BPP 15.04.2019 8.000.000 8.095.778,34 8,91 3,42
BPP 17.04.2019 3.000.000 3.162.627,49 3,48 1,34
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.158.004,41 3,48 1,34
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.250.172,96 5,78 2,22
BPP 19.07.2019 10.000.000 10.483.337,79 11,54 4,42
T.Repo 08.04.2019 10.251.525 10.195.342,47 11,22 4,3
T.Repo 08.04.2019 5.200.830 5.010.475,34 5,52 2,11
T.Repo 12.04.2019 8.043.030 7.118.946,9 7,84 3
T.Repo 17.04.2019 23.592.870 20.326.750,57 22,37 8,58
Katılma Belgesi TI1 98 23.233,56 0,03 0,01
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.024.855 6,63 2,54
VOB Nakit Teminat 10.647.574,67 10.647.574,67 11,72 4,49
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 428.460 0,47 0,18
GRUP TOPLAMI
- 90.847.396,98 100 38,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 236.949.060,38


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
236.949.060,38 % 100 % 99,33
B. HAZIR DEĞERLER
1.197.550,7 % 100 % 0,5
a) Kasa

b) Bankalar
1.197.550,7 % 100 % 0,5
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.192.834,95 % 100 % 0,5
a) Takastan Alacaklar
1.116.800 % 93,63 % 0,47
b) Diğer Alacaklar
76.034,95 % 6,37 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
5.876,93 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-788.931,99 % 100 -% 0,33
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-788.931,99 % 100 -% 0,33
NET VARLIK DEĞ