KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11.10.2024 Tarihli Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
-
1.150.000
5.175.000
2,09
1,19
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
1.200.000
23.016.000
9,3
5,31
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
400.000
9.512.000
3,84
2,2
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
-
450.000
37.845.000
15,29
8,73
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
350.000
19.442.500
7,85
4,49
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
420.000
37.086.000
14,98
8,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
19.000.000
35.910.000
14,51
8,29
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
-
4.316.299
79.561.516,32
32,14
18,36
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
27.286.299
247.548.016,32
100
57,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFKNTR32518
16.000.000
16.940.081,36
34,27
3,91
-
TRSKNTR32610
4.200.000
4.408.969,34
8,92
1,02
-
TRSSISE32621
20.000.000
20.614.562,08
41,7
4,76
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.039.505,73
2,1
0,24
-
TRSVKFB92719
600.000
625.352,18
1,27
0,14
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.804.334,62
11,74
1,34
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
46.800.000
49.432.805,31
100
11,41
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
46.800.000
49.432.805,31
100
11,41
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
F_USDTRY1224 (SHORT)
-2.000
37,31
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
F_XU0301024 (SHORT)
-300
10.032,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
14.10.2024
26.327.464,44
26.327.464,44
19,3187
6,0766
BPP
14.10.2024
3.995.172,18
3.995.172,18
2,9316
0,9221
Katılma Belgesi
IJC
2.954.763
18.815.511,21
13,8066
4,3428
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
20.941.416,72
15,3665
4,8334
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
18.285.036,9
13,4173
4,2203
Katılma Belgesi
TI1
6.553
5.080.914,74
3,7283
1,1727
VOB Nakit Teminat
42.834.014,58
42.834.014,58
31,431
9,8864
GRUP TOPLAMI
-
136.279.530,77
100
31,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
433.260.352,39
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
433.260.352,39
% 100
% 94,8
72.388,28
% 100
% 0,02
72.388,28
% 100
% 0,02
25.911.726,4
% 100
% 5,67
25.807.813,28
% 99,6
% 5,65
103.913,28
% 0,4
% 0,02
236.192,19
% 100
% 0,05
-2.452.219,9
% 100
-% 0,54
0
-2.452.219,9
% 100
-% 0,54
457.028.439,36
160.599.284
2,8458

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1348186