KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 88.500 64,14 98,9 8.752.650 11,93 2,68
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 9.900 529,24 957 9.474.300 12,91 2,9
- TOFAŞ OTO FABRİKA TOASO 24.500 218,55 274,6 6.727.700 9,17 2,06
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 33.600 189,11 217,2 7.297.920 9,94 2,23
- MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS 37.726 210,41 286,5 10.808.499 14,72 3,31
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 58.500 171,28 235 13.747.500 18,73 4,21
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 123.600 78,73 134,2 16.587.120 22,6 5,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 376.326 73.395.689 100 22,47
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- HALK FİNANSAL KİRALAMA 12.10.2023 TRFHLFKE2319 0 2.000.000 92,4 93,85 1.877.087,8 4,73 0,57
- NUROL YATIRIM BANKASI 13.10.2023 TRFNURLE2315 0 2.000.000 91,89 93,43 1.868.513,8 4,71 0,57
- OYAK YATIRIM 13.10.2023 TRFOYMDE2315 0 4.190.000 92,93 94,21 3.947.573,72 9,95 1,21
- VAKIFBANK FİNANSMAN B. 13.10.2023 TRFVKFBE2321 0 1.860.000 93,04 94,3 1.754.039,52 4,42 0,54
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 100,78 3.396.177,45 8,56 1,04
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 104,56 5.750.572,32 14,49 1,77
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 103,1 1.402.170,89 3,53 0,43
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 102,86 5.142.787,67 12,96 1,57
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 103,18 7.491.076,54 18,88 2,29
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 100,58 1.005.794,51 2,54 0,31
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 103,05 618.277,39 1,56 0,19
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 108,38 5.418.907,65 13,67 1,66
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.672.979,26 100 12,15
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.672.979,26 100 12,15
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2023 F_USDTRY0823 (SHORT) -2.800 27,41 27,35
VİOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2023 F_XAUUSD0823 (LONG) 455 1.966,64 1.976,7
VİOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2023 F_XU0300823 (SHORT) -555 6.906,94 7.990,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND T.C. HAZİNE 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 101,35 84.636.514,88 100 25,92
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 84.636.514,88 100 25,92
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.07.2023 20.027.780,82 20.027.780,82 15,5419 6,1328
Vadeli Mevduat 11.08.2023 5.662.549,83 5.662.549,83 4,3942 1,734
Vadeli Mevduat 01.08.2023 6.836.266,12 6.836.266,12 5,3051 2,0934
Vadeli Mevduat 11.08.2023 7.449.721,12 7.449.721,12 5,7811 2,2812
Vadeli Mevduat 11.08.2023 7.461.529,21 7.461.529,21 5,7903 2,2848
Katılma Belgesi IOO 3.681.660,66 3.681.660,66 2,857 1,1274
Katılma Belgesi ISZ 14.707.838,59 14.707.838,59 11,4135 4,5038
Katılma Belgesi IYR 15.569.680,09 15.569.680,09 12,0823 4,7677
Katılma Belgesi TMG 13.361.401,91 13.361.401,91 10,3687 4,0915
Katılma Belgesi TTA 15.369.028,55 15.369.028,56 11,9266 4,7062
Viob Nakit Teminat 18.735.689,99 18.735.689,99 14,5392 5,7371
GRUP TOPLAMI
- 128.863.146,9 99,9999 39,4599
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 326.568.330,04


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
326.568.330,04 % 100 % 100,2
B. HAZIR DEĞERLER
286.549,77 % 100 % 0,09
a) Kasa

b) Bankalar
286.549,77 % 100 % 0,09
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
377.996,19 % 100 % 0,12
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
377.996,19 % 100 % 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
509.990,05 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.828.968,36 % 100 -% 0,56
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.828.968,36 % 100 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ
325.913.897,69
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0294


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

28.07.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178278


BIST