KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL72112 4.500.000 4.575.640,05 7,91 1,94
- TRSASLN62118 2.000.000 2.012.312,6 3,48 0,85
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.834.790,22 3,17 0,78
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.010.734,3 5,21 1,27
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.025.096 8,69 2,13
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.559.972,24 4,43 1,08
- TRSERGL52117 1.500.000 1.520.304,45 2,63 0,64
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.733.068,5 18,56 4,54
- TRSTHALE2716 1.000.000 995.570 1,72 0,42
- TRSHEKT32123 500.000 505.873 0,87 0,21
- TRSISGY12113 1.430.000 1.475.860,1 2,55 0,62
- TRSKFTF62113 900.000 909.851,22 1,57 0,39
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.918.943 3,32 0,81
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.029.607,38 1,78 0,45
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.423.549,96 2,46 0,6
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.243.750 10,79 2,64
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.874.912,44 6,7 1,65
- TRSVKFB92719 600.000 644.203,44 1,11 0,27
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.017.319,5 8,67 2,12
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.531.600,75 4,38 1,07
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.842.959,15 100 24,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.842.959,15 100 24,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 424,51
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XU0300820 611 135,52
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 432,1
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 137,65
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,1
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 8.471.392,81 5,76 3,59
- US900123BH29 8.150.000 57.622.507,75 39,19 24,39
- US900123BZ27 2.000.000 14.281.349,23 9,71 6,04
- XS1345632811 2.800.000 19.736.636,31 13,42 8,35
- XS1079527211 500.000 3.442.608,35 2,35 1,46
- XS1390320981 2.600.000 18.159.204,8 12,35 7,68
- XS1508914691 200.000 1.391.881,26 0,95 0,59
- XS1571399754 1.000.000 7.030.949,05 4,78 2,98
- XS1223394914 1.550.000 10.756.128,45 7,32 4,55
- XS1605397394 900.000 6.126.586,19 4,17 2,59
GRUP TOPLAMI
- 20.900.000 147.019.244,19 100 62,22
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 27.07.2020 170.000 170.119,47 0,54 0,07
T.Repo 27.07.2020 4.042.225 4.502.995,89 14,32 1,91
Katılma Belgesi TI1 2.300 647.635,5 2,06 0,27
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.844.295 21,77 2,9
VOB Nakit Teminat 19.273.697,91 19.273.697,91 61,31 8,16
GRUP TOPLAMI
- 31.438.743,77 100 13,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 236.300.947,12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
236.300.947,12 % 100 % 100,24
B. HAZIR DEĞERLER
22.560,27 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
22.560,27 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
75.182,52 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
75.182,52 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.358.155,42 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.358.155,42 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
235.726.253,79
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4678


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

24/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862162


BIST