KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.006.286,6 3,35 0,87
- TRSARCL72112 4.500.000 4.629.407,4 7,74 2,01
- TRSASLN62118 2.000.000 2.031.878 3,4 0,88
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.807.615,8 3,02 0,78
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.040.311,9 5,08 1,32
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.071.628 8,48 2,2
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.509.132,66 4,19 1,09
- TRSERGL52117 1.500.000 1.539.255,45 2,57 0,67
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.542.028,35 17,62 4,57
- TRSTHALE2716 1.000.000 984.390 1,65 0,43
- TRSHEKT32123 500.000 512.213,35 0,86 0,22
- TRSISGY12113 1.430.000 1.449.929,62 2,42 0,63
- TRSKFTF62113 900.000 920.751,75 1,54 0,4
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.941.465,22 3,25 0,84
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.040.818,71 1,74 0,45
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.401.736 2,34 0,61
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.292.768,75 10,52 2,73
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.816.382,94 6,38 1,66
- TRSVKFB92719 600.000 652.553,1 1,09 0,28
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.065.542 8,47 2,2
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.567.135,5 4,29 1,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 59.823.231,11 100 25,95
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 59.823.231,11 100 25,95
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 384,84
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 1.060 118,55
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 10.098 6,87
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 7.150 7,05
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,14
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 200.000 1.390.587,75 0,98 0,6
- US900123AX87 5.850.000 41.063.331,24 29,08 17,81
- US900123BH29 3.650.000 25.328.261,34 17,94 10,99
- US900123BZ27 2.000.000 13.916.970,54 9,86 6,04
- XS1345632811 2.400.000 16.674.945,65 11,81 7,23
- XS1079527211 500.000 3.483.027,14 2,46 1,52
- XS1390320981 2.600.000 17.887.680,33 12,67 7,76
- XS1508914691 200.000 1.369.681,38 0,97 0,59
- XS1571399754 1.000.000 6.916.229,62 4,9 3
- XS1223394914 1.050.000 7.158.560,17 5,07 3,11
- XS1605397394 900.000 6.021.024,57 4,26 2,61
GRUP TOPLAMI
- 20.350.000 141.210.299,74 100 61,26
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 27.05.2020 240.000 240.267,95 0,81 0,1
T.Repo 27.05.2020 561.540 500.534,25 1,7 0,22
T.Repo 27.05.2020 1.019.080 1.001.068,49 3,39 0,43
Katılma Belgesi TI1 522 145.333,83 0,49 0,06
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.630.870 22,49 2,88
VOB Nakit Teminat 20.969.170,32 20.969.170,32 71,11 9,1
GRUP TOPLAMI
- 29.487.244,84 29.487.244,84 100 12,79
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 230.520.775,69 230.520.775,69


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
230.520.775,69 % 100 % 100,3
B. HAZIR DEĞERLER
27.344,87 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
27.344,87 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
85.576,74 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
85.576,74 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
745.384,73 % 100 % 0,32
D. BORÇLAR (-)
-1.540.990,06 % 100 -% 0,67
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.540.990,06 % 100 -% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ
229.838.091,97
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4311


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

22/05/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847045


BIST