KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.105,6 % 0,0139536
Tescil ve İlan Giderleri
4.680 % 0,0159058
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.020 % 0,0238587
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.778,15 % 0,17597713
Fon Yönetim Ücreti
471.577,18 % 1,60273779
Hisse Senedi Komisyonu
84.917,43 % 0,28860679
Tahvil Bono Komisyonu
8.452,24 % 0,02872642
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.570,1 % 0,00533626
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.665,11 % 0,08722738
TOPLAM GİDERLER
659.765,81 % 2,24232987
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.423.227,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070372


BIST