KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
57.285,97 % 0,02150511
Tescil ve İlan Giderleri
8.509,5 % 0,00319446
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
271,39 % 0,00010188
Bağımsız Denetim Ücreti
13.305 % 0,00499469
Alınan Kredi Faizleri
126.509,76 % 0,04749167
Saklama Ücretleri
244.628,54 % 0,09183337
Fon Yönetim Ücreti
3.996.153,53 % 1,50015296
Hisse Senedi Komisyonu
554.504,62 % 0,20816061
Tahvil Bono Komisyonu
52.504,24 % 0,01971005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63.927,93 % 0,0239985
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
589,81 % 0,00022141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.463,34 % 0,00054934
Türev Araçlar Komisyonu
56.564,65 % 0,02123433
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
452.475,51 % 0,16985896
TOPLAM GİDERLER
5.628.693,79 % 2,11300732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
266.383.070,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990808
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN