KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.146,26 % 0,0164
Tescil ve İlan Giderleri
6.861,7 % 0,0056
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
14.970,68 % 0,0122
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.469,83 % 0,0923
Fon Yönetim Ücreti
872.839,47 % 0,7099
Hisse Senedi Komisyonu
4.644,11 % 0,0038
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
992,29 % 0,0008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.464,96 % 0,0297
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
32.746,14 % 0,0266
Türev Araçlar Komisyonu
2.617,94 % 0,0021
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.883,1 % 0,0072
TOPLAM GİDERLER
1.115.004,02 % 0,9069
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.945.322,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968586
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN