***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FYA Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
22.310,5 % 0,0113
Tescil ve İlan Giderleri
1.525,4 % 0,0008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.950 % 0,0015
Alınan Kredi Faizleri
288.995,26 % 0,1467
Saklama Ücretleri
60.328,62 % 0,0306
Fon Yönetim Ücreti
1.470.717,09 % 0,7466
Hisse Senedi Komisyonu
1.253.070,68 % 0,6361
Tahvil Bono Komisyonu
2,76 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
98.115,94 % 0,0498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.757,16 % 0,005
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.428,53 % 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
198.324,61 % 0,1007
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
423.018,4 % 0,2147
TOPLAM GİDERLER
3.831.403,98 % 1,9449
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
196.998.808,5621 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947630


BIST