KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
24.931,62 % 0,0101
Tescil ve İlan Giderleri
8.509,5 % 0,0035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.785 % 0,0032
Alınan Kredi Faizleri
16.799,29 % 0,0068
Saklama Ücretleri
116.605,74 % 0,0474
Fon Yönetim Ücreti
1.829.172,77 % 0,7439
Hisse Senedi Komisyonu
378.846,63 % 0,1541
Tahvil Bono Komisyonu
15.867,33 % 0,0065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.737,05 % 0,0117
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
123,98 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu
37.028,89 % 0,0151
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
435.907,39 % 0,1773
TOPLAM GİDERLER
2.901.174,22 % 1,1799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
245.885.969,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947577
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN