KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.605,81 % 0,0214
Tescil ve İlan Giderleri
4.199 % 0,0249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
245,33 % 0,0015
Bağımsız Denetim Ücreti
9.310 % 0,0552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.261,4 % 0,1023
Fon Yönetim Ücreti
202.680,68 % 1,2008
Hisse Senedi Komisyonu
115.180,27 % 0,6824
Tahvil Bono Komisyonu
42,45 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.458,22 % 0,0264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.249,16 % 0,0133
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.196,57 % 0,013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
18.856,41 % 0,1117
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.929,58 % 0,1122
TOPLAM GİDERLER
400.507,88 % 2,3729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.878.723,9905 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898843


BIST