KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2021 - 12:14
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.605,81 % 0,0214
Tescil ve İlan Giderleri
4.199 % 0,0249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
245,33 % 0,0015
Bağımsız Denetim Ücreti
9.310 % 0,0552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.261,4 % 0,1023
Fon Yönetim Ücreti
202.680,68 % 1,2008
Hisse Senedi Komisyonu
115.180,27 % 0,6824
Tahvil Bono Komisyonu
42,45 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.458,22 % 0,0264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.249,16 % 0,0133
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.196,57 % 0,013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
18.856,41 % 0,1117
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.929,58 % 0,1122
TOPLAM GİDERLER
400.507,88 % 2,3729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.878.723,9905 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898843


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.525 Değişim: -0,17% Hacim : 30.402 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3344 Değişim: 0,53%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8305 Değişim: 0,46%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
408,00 Değişim: 0,94%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.