KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.078,72 % 0,0102
Tescil ve İlan Giderleri
2.850 % 0,0269
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.215 % 0,0492
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.972,89 % 0,0753
Fon Yönetim Ücreti
63.376,63 % 0,5985
Hisse Senedi Komisyonu
58.929,92 % 0,5565
Tahvil Bono Komisyonu
30,14 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.539,43 % 0,0145
Vadeli Ters Repo Komisyonu
563,86 % 0,0053
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.119,8 % 0,0106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0071
Türev Araçlar Komisyonu
16.816,08 % 0,1588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.994,69 % 0,0472
TOPLAM GİDERLER
165.243,96 % 1,5605
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.589.227,1317 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856078
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN