KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
122.338,09 % 0,0142
Tescil ve İlan Giderleri
3.222 % 0,0004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.265 % 0,0007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
367.296 % 0,0428
Fon Yönetim Ücreti
6.855.117,34 % 0,7981
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
95.406,1 % 0,0111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
267.981,19 % 0,0312
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.617,61 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.794,53 % 0,0024
TOPLAM GİDERLER
7.741.794,66 % 0,9013
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
858.961.243,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856018
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN