KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.621,13 % 0,016
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
202,87 % 0,0002
Alınan Kredi Faizleri
1.636,25 % 0,0013
Saklama Ücretleri
68.069,32 % 0,053
Fon Yönetim Ücreti
961.178,99 % 0,748
Hisse Senedi Komisyonu
213.725,51 % 0,1663
Tahvil Bono Komisyonu
22.218,05 % 0,0173
Gecelik Ters Repo Komisyonu
52.704,78 % 0,041
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
52.038,54 % 0,0405
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.596,03 % 0,0402
TOPLAM GİDERLER
1.444.748,27 % 1,1243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
128.502.048,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856104
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN