KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
664,08 % 0,0043
Tescil ve İlan Giderleri
969 % 0,0063
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.785 % 0,0117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.263,85 % 0,0279
Fon Yönetim Ücreti
45.751,46 % 0,2995
Hisse Senedi Komisyonu
36.695,71 % 0,2402
Tahvil Bono Komisyonu
42,45 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
986,99 % 0,0065
Vadeli Ters Repo Komisyonu
212,67 % 0,0014
Borsa Para Piyasası Komisyonu
540,19 % 0,0035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu
5.444,36 % 0,0356
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.282,15 % 0,0346
TOPLAM GİDERLER
102.906,01 % 0,6737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.275.481,5826 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835473
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN