KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.130,59 % 0,0194
Tescil ve İlan Giderleri
3.231 % 0,0077
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
441,16 % 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti
7.939 % 0,0189
Alınan Kredi Faizleri
111.656,55 % 0,2659
Saklama Ücretleri
73.432,94 % 0,1749
Fon Yönetim Ücreti
562.178,12 % 1,339
Hisse Senedi Komisyonu
2.251.254,35 % 5,3621
Tahvil Bono Komisyonu
15.423,76 % 0,0367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.591,71 % 0,0538
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.432,77 % 0,0034
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.617,06 % 0,0039
Türev Araçlar Komisyonu
32.241,32 % 0,0768
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.378,97 % 0,1629
TOPLAM GİDERLER
3.159.949,3 % 7,5264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.984.818,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809256


BIST