KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.000,8 % 0,0133
Tescil ve İlan Giderleri
1.575 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,75 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.675 % 0,0031
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.506,56 % 0,0495
Fon Yönetim Ücreti
918.190,46 % 0,7644
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22.262,12 % 0,0185
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29.783,53 % 0,0248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.466,77 % 0,0012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.223,9 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.504,37 % 0,0154
TOPLAM GİDERLER
1.072.384,26 % 0,8928
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.118.961,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771958
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN