KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.380,86 % 0,0147
Tescil ve İlan Giderleri
1.575 % 0,0069
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
3.675 % 0,016
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.132,03 % 0,0921
Fon Yönetim Ücreti
170.715,27 % 0,7439
Hisse Senedi Komisyonu
4.115,21 % 0,0179
Tahvil Bono Komisyonu
15,03 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,0027
Türev Araçlar Komisyonu
27.381,74 % 0,1193
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.805,73 % 0,0471
TOPLAM GİDERLER
243.479,02 % 1,061
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.948.345,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771968
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN