KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.890,85 % 0,0151
Tescil ve İlan Giderleri
1.575 % 0,004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
130,5 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
3.675 % 0,0094
Alınan Kredi Faizleri
31.534,17 % 0,0808
Saklama Ücretleri
40.270,74 % 0,1032
Fon Yönetim Ücreti
222.533,06 % 0,5705
Hisse Senedi Komisyonu
814.568,82 % 2,0882
Tahvil Bono Komisyonu
7.851,65 % 0,0201
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.881,01 % 0,0228
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
567,89 % 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.064,9 % 0,0027
Türev Araçlar Komisyonu
14.170,97 % 0,0363
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.652,83 % 0,0632
TOPLAM GİDERLER
1.177.367,39 % 3,0182
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.008.812,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771966
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN